Gmina Pomiechówek

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - Rada Gminy

• - Uchwały Rady Gminy Pomiechówek

• - Kadencja 2010 - 2014.

• - XXIX Sesja

• - Uchwała 238

Uchwała Nr XXIX/238/2013
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 13.08.2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek

Na podstawie art.229,231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) Rada Gminy Pomiechówek uchwala,
co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2013- 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Załącza się informację o relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej


1. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę: 2.371.054,97 zł i dotyczą w większości dochodów majątkowych. Zmniejszeniu uległ plan dot. sprzedaży mienia komunalnego oraz planowane wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych oraz najmu.
2. Wydatki ogółem budżetu Gminy Pomiechówek uległy zwiększeniu o kwotę: 831.245,64 zł i dotyczyły w przeważającej części wydatków inwestycyjnych tj. wprowadzono nowe zadania inwestycyjne jednoroczne na kwotę: 420.000,00 zł. W budżecie zabezpieczono również środki na wydatki inwestycyjne kontynuowane oraz na wydatki inwestycyjne objęte wykazem przedsięwzięć do WPF tj. Budowa gminnego dziesięciooddziałowego przedszkola integracyjnego w Pomiechówku. Przewidziany koszt realizacji tego zadania na 2013 r. to 5.721.260,00 zł oraz na rok 2014: 10.533.277,00 zł. Do wykazu przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dodano inwestycję dotyczącą zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w m. Pomiechówek. Zakup nieruchomości w latach 2013-2015.

W związku ze zmianą wyniku budżetu z nadwyżkowego na deficytowy, zabezpieczono jego pokrycie wolnymi środkami w wysokości: 497.900,61 zł oraz emisją papierów wartościowych w wysokości: 998.945,64 zł. Rozchody budżetu gminy w wysokości 2.201.054,36 zł pokryte zostaną również emisją papierów wartościowych.

Planowana emisja papierów wartościowych na kwotę 3.200.000,00 zł z wykupem w latach 2015-2022 tj.:
2015- 300.000,00 zł
2016 – 300.000,00 zł
2017 – 300.000,00 zł
2018 – 400.000,00 zł
2019 – 400.000,00 zł
2020 – 400.000,00 zł
2021 – 500.000,00 zł
2022 – 600.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowana została również konsolidacja zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 11.114.032,85 zł. Planowana spłata w latach 2015-2022 tj.:
2015 – 1.391.971,00 zł
2016 – 1.391.971,00 zł
2017 – 1.391.971,00 zł
2018 – 1.391.971,00 zł
2019 – 1.391.971,00 zł
2020 – 1.391.971,00 zł
2021 – 1.391.971,00 zł
2022 – 1.370.235,85 zł.
Pozostałe zadłużenie w wysokości: 1.425.613,87 zł bez zmian zgodnie z zawartymi umowami.

W 2015 r. do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto zostało umorzenie pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości: 60.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianie obejmuje okres 2013-2022
w związku z tym uległy również zmianie wielkości budżetowe ujęte w poszczególnych latach.

W roku 2014 znacznie wzrosły planowane dochody bieżące. Wzrost ten podyktowany jest podjętymi działaniami dot. zwrotu VAT od inwestycji realizowanych w latach ubiegłych przez Gminę Pomiechówek, w wys. ok. 3.000.000,00 zł. W 2014 r. założona została również sprzedaż mienia w wys. 576.277,00 zł. W roku 2013 zmniejszone zostały planowane wpływy ze sprzedaży mienia i częściowo przesunięte na rok 2014. w latach 2016-2020 utrzymana została relacja dochodów w tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na tym samym poziomie. Dokonano analizy wpływów z tytułu podatków i opłat i tak w latach 2017-2020 pozostawiono je na tym samym poziomie.
Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie wydatków zmieniona została po stronie wydatków majątkowych i tak w poszczególnych latach uległy one zmniejszeniu.

Podstrony:

• Załącznik Nr 1
  
• Załącznik Nr 2
  
• Załącznik Nr 3