Gmina Pomiechówek

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

• - Strona Główna

• - Rada Gminy

• - Uchwały Rady Gminy Pomiechówek

• - Kadencja 2010 - 2014.

• - XXXVII Sesja

• - Uchwała 308

• - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu
za ostatnie 3 lata), założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata po uwzględnieniu konsolidacji zadłużenia.
Przy planowaniu dochodów budżetowych w roku 2014 wzięto pod uwagę uchwały podatkowe określające wysokości stawek podatkowych na 2014 r., wpływy z opłat
i usług na przewidywanym poziomie wykonania roku 2013 oraz zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w wys. 4.550.000,00 zł. Zwrot nadwyżki VAT
od zrealizowanych inwestycji w latach 2009-2014. W dochodach majątkowych przyjęto sprzedaż mienia, zgodnie z wykazem gruntów przeznaczonych do zbycia. Wartość ustalona na podstawie cen rynkowych, w trakcie roku 2014 na bieżąco wykonywane będą wyceny poszczególnych nieruchomości. Przy planowaniu dochodów bieżących w latach 2015-2022 zaplanowano niewielki wzrost na poziomie inflacji. Subwencje i dotacje na zadania zlecone utrzymano na tym samy poziomie ze względu na zachowanie realistyczności poszczególnych wielkości ekonomicznych.
W roku 2015 planuje się sprzedaż mienia w wysokości 340.000,00 zł, sprzedaż zgodnie z wykazem gruntów przeznaczonych do zbycia. Wartość określona na podstawie cen rynkowych.

Plan sprzedaży nieruchomości gminnych w latach 2014-2015

2014
1. obręb Pomiechówek, działka nr 182, powierzchnia 2 125 m2 - szacunkowa wartość nieruchomości - 160 000,00 zł,
2. obręb Pomiechówek, działki nr 64/3, 68/3, 66, pow. 6 599 m2 - szacunkowa wartość nieruchomości - 240 000,00 zł,
3. obręb Szczypiorno, działka nr 68, pow. 800 m2, szacunkowa wartość nieruchomości 40 000,00 zł,
4. obręb Kosewo, działka nr 103, pow. 5 800 m2, szacunkowa wartość nieruchomości- 150 000,00 zł,
5. obręb Kikoły, działka nr 141, pow. 4 000 m2, szacunkowa wartość nieruchomości - 240 000,00 zł,
6. obręb Pomocnia, działka nr 50, pow. 40 000 m2, szacunkowa wartość nieruchomości-
1 200 000,00 zł,
7. obręb Cegielnia-Kosewo, działki nr 73/1,42/5-9, 43/1-3, 43/5-6, szacunkowa wartość nieruchomości- 200 000,00 zł.

2015
1. obręb Goławice Pierwsze, działka nr 238, pow. 4 200 m2, szacunkowa wartość nieruchomości -
160 000,00 zł,
2. obręb Nowy Modlin, działka nr 90/3, pow. 3 300 m2, szacunkowa wartość nieruchomości -
180 000,00 zł.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata ubiegłe oraz oszacowano wzrost kosztów nowych zadań statutowych gminy . Zachowano podobne relacje w poszczególnych latach tj. 2014-2022 w wielkościach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów Gminy. Wydatki bieżące w poszczególnych latach zwiększają się na poziomie 1,01%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie stawki WIBOR 3M powiększoną
o marże dla inwestorów. W związku z konsolidacją długu w roku 2013 wydatki na obsługę długu uległy zmniejszeniu w latach 2015-2022, co pozwoliło bez większych obciążeń zaplanować spłatę odsetek od planowanej pożyczki w roku 2014.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono strategię rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2014-2022.
Szczegółowy wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015 zawarty w załączniku
do Uchwały.
Spłaty rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych zaplanowano według harmonogramów ich spłat określonych w zawartych umowach. Ponadto w rozchodach budżetu uwzględniona została spłata planowanej pożyczki oraz wykup emisji papierów wartościowych wykazany w przychodach w roku 2014.

Prognozowane nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.
Gmina Pomiechówek w latach 2014-2022 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony
w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
W uchwale zmiany WPF na lata 2014-2022 uwzględniono zmiany dochodów, w tym:
1) zwiększenie - 54.476,77 zł dotyczące :
a) zwiększenia kwot dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( przesunięcie wg harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu w latach 2013-2015) - 54.476,77 zł;
W uchwale zmiany WPF uwzględniono zmiany wydatków, w tym:
1) wydatki bieżące:
- zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją programu 8.3 „Wejdź do sieci zyskaj więcej” z udziałem środków z UE – kwota zwiększenia 54 476,77,
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GOK - 25 000,00,
b) wydatki majątkowe:
- zwiększenie planu na realizację przedsięwzięcia „Aktywnie nad Wkrą”- 120 000,00,
- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale 75023,4010 – 145 000,00.

Dokonano zmian w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF - dotyczy realizacji zadania pn. „Aktywnie nad Wkrą”:
- limit 2014 po zmianach 600.500,00 zł,
- limit zobowiązań po zmianach 600.500,00 zł.